AI基金东兴宸祥量化混合A（013166）披露2025年一季报，第一季度基金利润904.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0961元。报告期内，基金净值增长率为9.48%东润金融，截至一季度末，基金规模为1.03亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.056元。基金经理是李兵伟，目前管理8只基金。其中，截至4月24日，东兴未来价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.59%；东兴中证消费50A最低，为0.65%。
基金管理人在一季报中表示，东兴宸祥的投资策略侧重于组合的构建而非择时，底层的选股逻辑主要基于基本面多因子模型，采用分散化投资理念，重点关注兼具估值和成长性的公司。通过模型筛选，重点选择成长性好，盈利能力强的公司，结合估值预期形成投资组合。2025年一季度量化选股模型有效地抓住了结构性机会，净值相对基准指数取得了一定的超额收益。同时，组合构建过程中的风险控制模块发挥了极大的作用，将我们的回撤控制在一个较低的水平。
截至4月24日东润金融，东兴宸祥量化混合A近三个月复权单位净值增长率为2.40%，位于同类可比基金215/646；近半年复权单位净值增长率为7.25%，位于同类可比基金99/646；近一年复权单位净值增长率为11.68%，位于同类可比基金221/642；近三年复权单位净值增长率为14.77%，位于同类可比基金59/494。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4367，位于同类可比基金54/488。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为31.05%，同类可比基金排名412/489。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.48%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.07%，同类平均为85.26%。2024年三季度末基金达到94.53%的最高仓位，2022年一季度末最低，为60.12%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.03亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是移远通信、渤海租赁、博威合金、炬芯科技、豪鹏科技、贵研铂业、雷电微力、锡装股份、卫星化学、新华文轩。
核校：王博东润金融
启远网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
